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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 857.00 | 9 315.00 | 3 542.00 | 12 857.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 70 512.00 | 9 970.00 | 60 542.00 | 70 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
072 Créances – Autres | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
084 Disponibilités | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
110 Total général Actif | 190 168.00 | 9 970.00 | 180 198.00 | 190 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 295.00 | 149 232.00 | | 145 295.00 |
222 Production stockée | 23 173.00 | 23 000.00 | | 23 173.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 471.00 | 172 232.00 | | 168 471.00 |
242 Autres charges externes. | 81 280.00 | 69 586.00 | | 81 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 1 099.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 382.00 | 41 138.00 | | 38 382.00 |
252 Charges sociales | 24 925.00 | 20 942.00 | | 24 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 036.00 | 970.00 | | 1 036.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 308.00 | 133 737.00 | | 146 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 164.00 | 38 495.00 | | 22 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 818.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 5 614.00 | | 3 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 412.00 | 32 055.00 | | 18 412.00 |