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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 5 023.00 | 1 625.00 | 6 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748 662.00 | | 1 748 662.00 | 1 748 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 755 869.00 | 5 582.00 | 1 750 287.00 | 1 755 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 467.00 | | 310 467.00 | 310 467.00 |
072 Créances – Autres | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
084 Disponibilités | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 653.00 | | 376 653.00 | 376 653.00 |
110 Total général Actif | 2 132 522.00 | 5 582.00 | 2 126 940.00 | 2 132 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 736 653.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 892 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 126 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 568.00 | 174 294.00 | | 238 568.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 575.00 | 174 295.00 | | 238 575.00 |
242 Autres charges externes. | 128 735.00 | 54 756.00 | | 128 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 679.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 511.00 | 79 815.00 | | 65 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | 1 829.00 | | 1 363.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 152.00 | 137 084.00 | | 196 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 424.00 | 37 212.00 | | 42 424.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 717.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 135.00 | 10 519.00 | | 3 135.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 1 521.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 8 547.00 | | 7 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 911.00 | 38 380.00 | | 36 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 769 377.00 | | | 1 769 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 148.00 | | | 13 148.00 |