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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 956.00 | | 594 956.00 | 594 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | -2 826.00 | |
AP Constructions | 806 101.00 | 311 840.00 | 494 261.00 | 806 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 4 933.00 | 212.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 115.00 | 47 009.00 | 4 106.00 | 51 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 777.00 | 366 608.00 | 1 091 168.00 | 1 457 777.00 |
BT Marchandises | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BZ Autres créances | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 771.00 | | 327 771.00 | 327 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 548.00 | 366 608.00 | 1 418 940.00 | 1 785 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 113 701.00 | 73 206.00 | | 113 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 594.00 | 40 495.00 | | 80 594.00 |
DL TOTAL (I) | 206 395.00 | 125 801.00 | | 206 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 907.00 | 561 464.00 | | 468 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 597.00 | 227 697.00 | | 231 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 165 633.00 | | 98 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | 126 040.00 | | 87 699.00 |
EA Autres dettes | 325 593.00 | 298 768.00 | | 325 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 544.00 | 1 379 601.00 | | 1 212 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 940.00 | 1 505 402.00 | | 1 418 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 934.00 | 912 360.00 | | 829 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | 10 370.00 | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 227.00 | 53 381.00 | | 313 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 565.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 965.00 | 52 817.00 | | 310 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 190.00 | 557 190.00 | | 557 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 907.00 | 86 297.00 | 305 433.00 | 468 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 359.00 | 136 199.00 | 160.00 | 136 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 544.00 | 829 934.00 | 305 433.00 | 1 212 544.00 |