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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 837.00 | 20 615.00 | 64 222.00 | 84 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 199.00 | 20 691.00 | 344 508.00 | 365 199.00 |
BZ Autres créances | 4 800 492.00 | | 4 800 492.00 | 4 800 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 829 343.00 | | 2 829 343.00 | 2 829 343.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 054.00 | | 7 687 054.00 | 7 687 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 253.00 | 20 691.00 | 8 031 562.00 | 8 052 253.00 |
CU Autres participations | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 600.00 | 602 600.00 | | 602 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 330.00 | 209 330.00 | | 209 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
DG Autres réserves | 5 522 552.00 | 5 522 552.00 | | 5 522 552.00 |
DH Report à nouveau | -86 662.00 | | | -86 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 384.00 | -86 662.00 | | -157 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 896.00 | 6 322 280.00 | | 6 164 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 051.00 | 917 163.00 | | 842 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 8 573.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 666.00 | 1 928 136.00 | | 1 866 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 562.00 | 8 250 416.00 | | 8 031 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 277.00 | 121 004.00 | | 157 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | -99 974.00 | | -240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 573.00 | 60 697.00 | | 179 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 957.00 | 147 359.00 | | 336 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 384.00 | -86 662.00 | | -157 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 375.00 | | 80 000.00 | 286 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 365 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 84 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | | 80 000.00 | 6 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 286.00 | | | 280 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 15 778.00 | 1 176.00 | 6 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 15 778.00 | 1 176.00 | 6 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
VB T. V. A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 769 623.00 | 4 769 623.00 | | 4 769 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 132.00 | 97 743.00 | 399 887.00 | 807 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 325.00 | 4 801 828.00 | 497.00 | 4 802 325.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 666.00 | 157 277.00 | 1 399 887.00 | 1 866 666.00 |