| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 3 937.00 | 2 035.00 | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 229.00 | 118 040.00 | 35 189.00 | 153 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 105.00 | 121 977.00 | 251 128.00 | 373 105.00 |
BT Marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 734.00 | | 301 734.00 | 301 734.00 |
BZ Autres créances | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 444.00 | | 415 444.00 | 415 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 548.00 | 121 977.00 | 666 572.00 | 788 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 728.00 | 112 870.00 | | -87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | -200 597.00 | | 90 186.00 |
DL TOTAL (I) | 35 458.00 | -54 728.00 | | 35 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 542.00 | 174 733.00 | | 136 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 10 000.00 | | 9 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 220.00 | 278 516.00 | | 171 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 053.00 | 156 343.00 | | 172 053.00 |
EA Autres dettes | 141 737.00 | 209 854.00 | | 141 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 114.00 | 829 446.00 | | 631 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 572.00 | 774 718.00 | | 666 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 092.00 | 699 725.00 | | 542 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 481.00 | 35 519.00 | | 16 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 481.00 | | 1 157 481.00 | 1 157 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 481.00 | | 1 157 481.00 | 1 157 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 653.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 653.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 257 316.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 257 316.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -256 663.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 497.00 | 1 105 274.00 | | 1 161 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 311.00 | 1 305 871.00 | | 1 071 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 186.00 | -200 597.00 | | 90 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 662.00 | | 5 009.00 | 373 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 566.00 | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 373 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 201.00 | | | 159 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | 5 009.00 | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 069.00 | 14 908.00 | | 107 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 069.00 | 14 908.00 | | 107 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 301 734.00 | 301 734.00 | | 301 734.00 |
VB T. V. A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 061.00 | 31 039.00 | 89 022.00 | 120 061.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 021.00 | 408 021.00 | | 408 021.00 |
VW T.V.A. | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 114.00 | 542 092.00 | 89 022.00 | 631 114.00 |