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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 6 187.00 | 8 152.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 296.00 | 6 187.00 | 600 109.00 | 606 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 1 184 547.00 | | 1 184 547.00 | 1 184 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 677.00 | | 1 201 677.00 | 1 201 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 973.00 | 6 187.00 | 1 801 786.00 | 1 807 973.00 |
CU Autres participations | 509 999.00 | | 509 999.00 | 509 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 277 874.00 | 253 251.00 | | 277 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 330.00 | 174 623.00 | | 392 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 204.00 | 1 527 874.00 | | 1 770 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 823.00 | 31 557.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 4 993.00 | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588.00 | 14 169.00 | | 18 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 582.00 | 50 720.00 | | 31 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 786.00 | 1 578 594.00 | | 1 801 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 582.00 | 50 720.00 | | 31 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 63 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 777.00 | 3 662.00 | | 9 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 269.00 | 61 233.00 | | 63 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | 4 613.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 4 613.00 | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | 967.00 | | -4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 590.00 | 384 862.00 | | 695 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 259.00 | 210 239.00 | | 303 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 330.00 | 174 623.00 | | 392 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 264.00 | | 4 369.00 | 603 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 606 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 14 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | | 4 369.00 | 11 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 999.00 | | | 509 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 3 363.00 | 1 337.00 | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 3 363.00 | 1 337.00 | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |