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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 4 270.00 | 6 768.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 805.00 | 53 115.00 | 33 690.00 | 86 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 492.00 | 159 812.00 | 347 680.00 | 507 492.00 |
BT Marchandises | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 704.00 | 1 160.00 | 443 544.00 | 444 704.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 166 202.00 | | 166 203.00 | 166 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 442.00 | 1 160.00 | 543 282.00 | 544 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 734.00 | 160 972.00 | 903 763.00 | 1 064 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 019.00 | 102 427.00 | 305 592.00 | 408 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DH Report à nouveau | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 450.00 | | | 645 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 459.00 | | | 846 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 763.00 | | | 903 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 842.00 | | | 843 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 675.00 | | 143 817.00 | 363 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 536.00 | | 143 483.00 | 264 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 473.00 | | 333.00 | 86 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 2.00 | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 052.00 | 81 759.00 | | 78 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 293.00 | 66 134.00 | | 36 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 1 912.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 13 713.00 | | 39 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 450.00 | 645 450.00 | | 645 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 3 829.00 | 2 617.00 | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 415.00 | 454 301.00 | 32 114.00 | 486 415.00 |
VW T.V.A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 459.00 | 843 842.00 | 2 617.00 | 846 459.00 |