| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 981.00 | 56 432.00 | 9 548.00 | 65 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 812.00 | 56 432.00 | 109 379.00 | 165 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
084 Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
110 Total général Actif | 195 940.00 | 56 432.00 | 139 508.00 | 195 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 546.00 | | | 153 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 303.00 | | | 195 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 959.00 | | | 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
242 Autres charges externes. | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
252 Charges sociales | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |