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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 178.00 | 9 968.00 | 12 210.00 | 22 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 178.00 | 9 968.00 | 64 210.00 | 74 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
060 Stock marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
110 Total général Actif | 94 454.00 | 9 968.00 | 84 486.00 | 94 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 85.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 119.00 | 1 537.00 | | 2 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 346.00 | 35 990.00 | | 39 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 529.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 465.00 | 44 056.00 | | 41 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018.00 | 518.00 | | 1 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | 53.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 422.00 | 1 238.00 | | 1 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | -16.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 21 535.00 | 21 945.00 | | 21 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 597.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 461.00 | 11 313.00 | | 17 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 163.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 551.00 | 35 811.00 | | 43 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 086.00 | 8 245.00 | | -2 086.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 45.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 336.00 | 7 949.00 | | -2 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 803.00 | | | 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |