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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
AN Terrains | 248 535.00 | 342.00 | 248 194.00 | 248 535.00 |
AP Constructions | 2 760 500.00 | 740 057.00 | 2 020 443.00 | 2 760 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 202.00 | 2 449 972.00 | 1 458 230.00 | 3 908 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 298.00 | 431 955.00 | 317 343.00 | 749 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 002.00 | 3 643 738.00 | 4 066 264.00 | 7 710 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 805.00 | 18 135.00 | 970 670.00 | 988 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 406.00 | 8 038.00 | 137 368.00 | 145 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 550.00 | 131 915.00 | 1 955 635.00 | 2 087 550.00 |
BZ Autres créances | 449 776.00 | | 449 776.00 | 449 776.00 |
CF Disponibilités | 1 373 344.00 | | 1 373 344.00 | 1 373 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 618.00 | 158 089.00 | 5 166 529.00 | 5 324 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 620.00 | 3 801 827.00 | 9 232 793.00 | 13 034 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 488.00 | 1 582 488.00 | | 1 582 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
DG Autres réserves | 1 445 095.00 | 1 345 942.00 | | 1 445 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 062.00 | 99 153.00 | | 391 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 965.00 | 241 885.00 | | 209 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 247.00 | 3 428 106.00 | | 3 787 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 197.00 | 1 923 178.00 | | 1 663 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 186.00 | 24 092.00 | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 821.00 | 1 670 043.00 | | 1 897 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 257.00 | 641 147.00 | | 687 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 478.00 | 57 588.00 | | 53 478.00 |
EA Autres dettes | 1 108 124.00 | 1 579 032.00 | | 1 108 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 546.00 | 5 897 565.00 | | 5 445 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 793.00 | 9 350 671.00 | | 9 232 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 457 937.00 | 43 160.00 | 16 501 097.00 | 16 457 937.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 458 437.00 | 43 160.00 | 16 501 597.00 | 16 458 437.00 |
FM Production stockée | | | 28 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 696 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 396 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 030 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 705.00 | 46 493.00 | | 38 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 705.00 | 46 493.00 | | 38 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 551.00 | 37 796.00 | | 45 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 054.00 | 37 796.00 | | 79 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 348.00 | 8 697.00 | | -40 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 748.00 | 35 660.00 | | 85 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 856.00 | -9 802.00 | | 118 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 734 722.00 | 13 769 062.00 | | 16 734 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 343 660.00 | 13 669 909.00 | | 16 343 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 062.00 | 99 153.00 | | 391 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 087.00 | | 430 232.00 | 7 434 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 852.00 | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 790.00 | 124 527.00 | 7 710 002.00 | 29 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 119 675.00 | 7 683 899.00 | 29 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406 331.00 | | 427 032.00 | 7 406 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 343.00 | | 3 200.00 | 6 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 531.00 | 647 380.00 | 86 172.00 | 3 082 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 118.00 | 647 380.00 | 86 172.00 | 3 061 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 387.00 | 26 173.00 | 19 387.00 | 19 387.00 |
6T Sur comptes clients | 146 829.00 | 10 280.00 | 25 194.00 | 146 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 216.00 | 36 454.00 | 44 581.00 | 166 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 216.00 | 36 454.00 | 69 581.00 | 191 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 454.00 | 69 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 821.00 | 1 897 821.00 | | 1 897 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 590.00 | 299 590.00 | | 299 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
UP Prêts | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 307.00 | 1 948 307.00 | | 1 948 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 243.00 | 139 243.00 | | 139 243.00 |
VB T. V. A. | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
VC Groupe et associés | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 431.00 | 272 738.00 | 862 381.00 | 1 653 431.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 656.00 | 2 608 656.00 | | 2 608 656.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 361.00 | 4 031 667.00 | 862 381.00 | 5 412 361.00 |