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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 842.00 | 23 261.00 | 24 581.00 | 47 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 408.00 | 31 591.00 | 89 817.00 | 121 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 251.00 | 54 852.00 | 114 398.00 | 169 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 368.00 | 54 852.00 | 134 515.00 | 189 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 987.00 | | | 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
FG Production vendue services | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 889.00 | | 52 923.00 | 133 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 561.00 | | 169 251.00 | 17 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | | 169 251.00 | 17 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 889.00 | | 52 923.00 | 133 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 685.00 | 15 167.00 | | 39 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | 15 167.00 | | 39 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 283.00 | 13 882.00 | 39 401.00 | 53 283.00 |
VI Groupe et associés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 528.00 | 92 127.00 | 39 401.00 | 131 528.00 |