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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 670.00 | 112 000.00 | 12 670.00 | 124 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 910.00 | 125 100.00 | 14 810.00 | 139 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
110 Total général Actif | 221 416.00 | 125 100.00 | 96 316.00 | 221 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 442 007.00 | 341 563.00 | | 442 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 1 937.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 539.00 | 343 500.00 | | 457 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 809.00 | 97 513.00 | | 131 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 248.00 | 1 264.00 | | -2 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 962.00 | 10 400.00 | | 14 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 89 708.00 | 101 895.00 | | 89 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | 8 587.00 | | 7 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 725.00 | 87 169.00 | | 163 725.00 |
252 Charges sociales | 11 375.00 | 14 911.00 | | 11 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | 1 887.00 | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 22 176.00 | 17 502.00 | | 22 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 439.00 | 341 127.00 | | 440 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 100.00 | 2 373.00 | | 17 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 993.00 | 2 373.00 | | 12 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |