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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 524.00 | 55 180.00 | 409 344.00 | 464 524.00 |
CF Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 937.00 | 55 180.00 | 431 757.00 | 486 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 535.00 | 55 778.00 | 431 757.00 | 487 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 160.00 | 252 160.00 | | 252 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 9 525.00 | | 10 208.00 |
DG Autres réserves | 88 972.00 | 125 120.00 | | 88 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | 13 663.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 368 936.00 | 406 978.00 | | 368 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 024.00 | 43 485.00 | | 46 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 716.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 821.00 | 47 201.00 | | 62 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 757.00 | 454 179.00 | | 431 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 821.00 | 47 201.00 | | 62 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 2 411.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 535.00 | 43 243.00 | | 84 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 449.00 | 29 579.00 | | 73 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 086.00 | 13 663.00 | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | 55 180.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 55 180.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 55 180.00 | 409.00 | 409.00 |
UG ‐ Financières | | 55 180.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VI Groupe et associés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |