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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 449.00 | 1 243 395.00 | 34 054.00 | 1 277 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
AN Terrains | 702 336.00 | 151 371.00 | 550 964.00 | 702 336.00 |
AP Constructions | 5 033 226.00 | 2 358 065.00 | 2 675 161.00 | 5 033 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 221 200.00 | 16 112 531.00 | 5 108 669.00 | 21 221 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 122 186.00 | 6 885 430.00 | 1 236 756.00 | 8 122 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377 064.00 | | 1 377 064.00 | 1 377 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 760 675.00 | 26 750 792.00 | 12 009 883.00 | 38 760 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 198.00 | | 348 198.00 | 348 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915 213.00 | | 13 915 213.00 | 13 915 213.00 |
BZ Autres créances | 792 426.00 | | 792 426.00 | 792 426.00 |
CF Disponibilités | 1 141 925.00 | | 1 141 925.00 | 1 141 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 288 569.00 | | 16 288 569.00 | 16 288 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 075 380.00 | 26 750 792.00 | 28 324 588.00 | 55 075 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 500.00 | 781 500.00 | | 781 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 593 069.00 | 16 478 286.00 | | 17 593 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 343.00 | 1 114 783.00 | | 1 078 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 036 412.00 | 955 045.00 | | 1 036 412.00 |
DL TOTAL (I) | 20 530 024.00 | 19 370 314.00 | | 20 530 024.00 |
DP Provisions pour risques | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 086.00 | 879 054.00 | | 1 934 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 462.00 | 1 229 917.00 | | 1 536 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234 784.00 | 3 490 689.00 | | 4 234 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 365.00 | 102 141.00 | | 50 365.00 |
EA Autres dettes | | 221 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 768 419.00 | 5 923 571.00 | | 7 768 419.00 |
ED (V) | 9.00 | 35 849.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 324 588.00 | 25 329 734.00 | | 28 324 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 877 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 877 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 160 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 185 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 297 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 846.00 | 54 211.00 | | 91 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 846.00 | 54 211.00 | | 91 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 846.00 | 54 211.00 | | 91 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 190.00 | | | 416 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 869.00 | 257 505.00 | | 433 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 252 196.00 | 25 433 246.00 | | 27 252 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 173 853.00 | 24 318 463.00 | | 26 173 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 343.00 | 1 114 783.00 | | 1 078 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 985 930.00 | | 2 565 534.00 | 37 985 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790 789.00 | 38 760 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790 789.00 | 36 456 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 764.00 | | 41 783.00 | 2 258 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 723 108.00 | | 2 523 693.00 | 35 723 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 58.00 | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478 371.00 | 2 150 601.00 | 887.00 | 24 478 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 702.00 | | | 1 209 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 268 669.00 | 2 150 601.00 | 887.00 | 23 268 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 462.00 | 1 536 462.00 | | 1 536 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234 784.00 | 4 234 784.00 | | 4 234 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 13 915 213.00 | 13 915 213.00 | | 13 915 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VB T. V. A. | 323 313.00 | 323 313.00 | | 323 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 086.00 | 1 934 086.00 | | 1 934 086.00 |
VP Divers | 377 956.00 | 377 956.00 | | 377 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 764.00 | 90 764.00 | | 90 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 802 520.00 | 14 798 404.00 | 4 116.00 | 14 802 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 419.00 | 7 768 419.00 | | 7 768 419.00 |