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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 12 242.00 | 1 555.00 | 13 797.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 541.00 | 12 242.00 | 2 299.00 | 14 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 465.00 | 4 792.00 | 38 673.00 | 43 465.00 |
072 Créances – Autres | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
084 Disponibilités | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 105.00 | 4 792.00 | 87 313.00 | 92 105.00 |
110 Total général Actif | 106 645.00 | 17 034.00 | 89 612.00 | 106 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
242 Autres charges externes. | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
252 Charges sociales | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |