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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 957.00 | 33 827.00 | 71 130.00 | 104 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 450.00 | 2 309.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 129 189.00 | 2 522 318.00 | 12 606 871.00 | 15 129 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 349 541.00 | 2 581 032.00 | 12 768 509.00 | 15 349 541.00 |
BT Marchandises | 15 162.00 | 4 500.00 | 10 662.00 | 15 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 608.00 | | 957 608.00 | 957 608.00 |
BZ Autres créances | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 040 515.00 | | 1 040 515.00 | 1 040 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 242.00 | 4 500.00 | 2 200 742.00 | 2 205 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 648 007.00 | 2 585 532.00 | 15 062 476.00 | 17 648 007.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 864.00 | 496 864.00 | | 496 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 687.00 | 47 322.00 | | 49 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 673.00 | 510 501.00 | | 1 084 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 793.00 | 576 537.00 | | 603 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 360 070.00 | 759 768.00 | | 1 360 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 494.00 | 2 532 400.00 | | 3 736 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 235 996.00 | 1 242 900.00 | | 1 235 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 736 856.00 | 7 008 993.00 | | 8 736 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 141.00 | 80 600.00 | | 61 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 635.00 | 450 034.00 | | 675 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 622.00 | 205 966.00 | | 195 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 313.00 | | | 368 313.00 |
EA Autres dettes | 37 428.00 | 83 020.00 | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 325 981.00 | 9 071 513.00 | | 11 325 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 476.00 | 11 603 913.00 | | 15 062 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 916.00 | | 185 916.00 | 185 916.00 |
FG Production vendue services | 6 396 695.00 | | 6 396 695.00 | 6 396 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 611.00 | | 6 582 611.00 | 6 582 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 917.00 | 15 217.00 | | 15 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 25 438.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 345.00 | 469 579.00 | | 529 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 362.00 | 510 233.00 | | 546 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 579.00 | 33 996.00 | | 23 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 173.00 | 15 956.00 | | 3 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129 646.00 | 626 914.00 | | 1 129 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 398.00 | 676 867.00 | | 1 156 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 036.00 | -166 633.00 | | -610 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 983.00 | 229 564.00 | | 221 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 026.00 | 7 425 387.00 | | 9 203 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 233.00 | 6 848 850.00 | | 8 599 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 793.00 | 576 537.00 | | 603 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | 5 666.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 194.00 | | 7 281 346.00 | 10 744 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675 998.00 | 15 349 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675 998.00 | 15 131 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 585.00 | | 39 808.00 | 89 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 566 409.00 | | 7 241 538.00 | 10 566 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 781.00 | 1 479 688.00 | 785 438.00 | 1 886 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 358.00 | 15 905.00 | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 423.00 | 1 463 783.00 | 785 438.00 | 1 844 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 635.00 | 675 635.00 | | 675 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 313.00 | 368 313.00 | | 368 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 972 852.00 | 3 212 512.00 | 6 760 340.00 | 9 972 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 991.00 | 4 550 651.00 | 6 760 340.00 | 11 310 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |