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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 621.00 | 6 806.00 | 108 814.00 | 115 621.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 499 792.00 | 50 366.00 | 449 426.00 | 499 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 349.00 | 46 317.00 | 141 031.00 | 187 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 187.00 | 103 491.00 | 1 571 696.00 | 1 675 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
BZ Autres créances | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CF Disponibilités | 514 681.00 | | 514 681.00 | 514 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 072.00 | | 738 072.00 | 738 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 259.00 | 103 491.00 | 2 309 768.00 | 2 413 259.00 |
CU Autres participations | 419 410.00 | | 419 410.00 | 419 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DG Autres réserves | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
DL TOTAL (I) | 929 552.00 | | | 929 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 035.00 | | | 1 035 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 308.00 | | | 245 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 216.00 | | | 1 380 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 768.00 | | | 2 309 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 412.00 | | | 465 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 964.00 | | 685 964.00 | 685 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 964.00 | | 685 964.00 | 685 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 591.00 | | | 894 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 291.00 | | | 641 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 384.00 | | 226 804.00 | 1 448 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 657.00 | | 46 804.00 | 1 092 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 105.00 | | 180 000.00 | 240 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 914.00 | 49 577.00 | | 53 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 182.00 | 4 625.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 732.00 | 44 952.00 | | 51 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 309.00 | 245 309.00 | | 245 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 035.00 | 120 231.00 | 327 063.00 | 1 035 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 546.00 | 168 851.00 | 695.00 | 169 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 217.00 | 465 412.00 | 327 063.00 | 1 380 217.00 |