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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 1 747.00 | 530.00 | 2 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 652.00 | 15 829.00 | 17 823.00 | 33 652.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 013.00 | 17 576.00 | 18 437.00 | 36 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
072 Créances – Autres | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
084 Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
110 Total général Actif | 107 279.00 | 17 576.00 | 89 703.00 | 107 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |