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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401 752.00 | 401 752.00 | | 401 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 752.00 | 401 752.00 | | 401 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 422 339.00 | | 422 339.00 | 422 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 586.00 | | 423 586.00 | 423 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 338.00 | 401 752.00 | 423 586.00 | 825 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DH Report à nouveau | 22 551.00 | 14 368.00 | | 22 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 744.00 | 104 784.00 | | 237 744.00 |
DL TOTAL (I) | 423 587.00 | 282 443.00 | | 423 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 207 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 670.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 20 775.00 | | |
ED (V) | | 280 519.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 586.00 | 791 471.00 | | 423 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 174 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 433.00 | 125 340.00 | | 247 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689.00 | 20 556.00 | | 9 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 744.00 | 104 784.00 | | 237 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 752.00 | | | 401 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 752.00 | | | 401 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 752.00 | | | 401 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 752.00 | | | 401 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 415 641.00 | | | 415 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 888.00 | | 415 641.00 | 416 888.00 |