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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696.00 | 5 288.00 | 2 408.00 | 7 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096.00 | 5 288.00 | 2 808.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 499.00 | 5 288.00 | 94 210.00 | 99 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 355.00 | 8 541.00 | | 15 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 481.00 | 6 815.00 | | -15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 32 874.00 | 48 355.00 | | 32 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 381.00 | 30 000.00 | | 29 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 10 921.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 1 970.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | 15 958.00 | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 336.00 | 58 849.00 | | 61 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 210.00 | 107 204.00 | | 94 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 403.00 | 58 849.00 | | 39 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 915.00 | | 189 915.00 | 189 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 915.00 | | 189 915.00 | 189 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 324.00 | 152 917.00 | | 191 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 806.00 | 146 103.00 | | 206 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 481.00 | 6 815.00 | | -15 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847.00 | | 1 249.00 | 6 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | | 1 249.00 | 6 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 615.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 615.00 | | 4 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 381.00 | 7 448.00 | 21 933.00 | 29 381.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 336.00 | 39 403.00 | 21 933.00 | 61 336.00 |