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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 032 641.00 | | 22 032 641.00 | 22 032 641.00 |
AP Constructions | 16 807 617.00 | 7 260 900.00 | 9 546 717.00 | 16 807 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 013 150.00 | 7 260 900.00 | 31 752 250.00 | 39 013 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 337.00 | 194 368.00 | 241 969.00 | 436 337.00 |
BZ Autres créances | 339 538.00 | | 339 538.00 | 339 538.00 |
CF Disponibilités | 1 070 123.00 | | 1 070 123.00 | 1 070 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 999.00 | 194 368.00 | 1 651 631.00 | 1 845 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 859 149.00 | 7 455 268.00 | 33 403 881.00 | 40 859 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 794 298.00 | 11 794 298.00 | | 11 794 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 697.00 | 6 391 967.00 | | 654 697.00 |
DL TOTAL (I) | 13 949 995.00 | 19 687 265.00 | | 13 949 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 039 204.00 | 13 521 199.00 | | 19 039 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 469.00 | 256 614.00 | | 193 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 511.00 | 140 254.00 | | 124 511.00 |
EA Autres dettes | 96 701.00 | 33 801.00 | | 96 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 453 886.00 | 13 951 867.00 | | 19 453 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 403 881.00 | 33 639 132.00 | | 33 403 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 515.00 | | 2 111 515.00 | 2 111 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 515.00 | | 2 111 515.00 | 2 111 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 959.00 | |
GE Autres charges | | | 18 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 352 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 352 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 352 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 947.00 | 7 985 261.00 | | 2 172 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 250.00 | 1 593 295.00 | | 1 518 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 697.00 | 6 391 967.00 | | 654 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 927 673.00 | | 85 477.00 | 38 927 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 013 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 013 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 927 673.00 | | 85 477.00 | 38 927 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 812.00 | 472 089.00 | | 6 788 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788 812.00 | 472 089.00 | | 6 788 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 804.00 | 129 959.00 | 43 396.00 | 107 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 804.00 | 129 959.00 | 43 396.00 | 107 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 804.00 | 129 959.00 | 43 396.00 | 107 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 959.00 | 43 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 949.00 | 545 949.00 | | 545 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 469.00 | 193 469.00 | | 193 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
UX Autres créances clients | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
VB T. V. A. | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
VI Groupe et associés | 18 493 255.00 | 201 469.00 | | 18 493 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 875.00 | 775 875.00 | | 775 875.00 |
VW T.V.A. | 107 721.00 | 107 721.00 | | 107 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 453 886.00 | 1 162 100.00 | | 19 453 886.00 |