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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 456 145.00 | | 456 145.00 | 456 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140.00 | 36 425.00 | 716.00 | 37 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 965.00 | 72 467.00 | 33 499.00 | 105 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 812.00 | 111 412.00 | 518 400.00 | 629 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 456.00 | 6 868.00 | 43 588.00 | 50 456.00 |
BZ Autres créances | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 262 791.00 | | 262 791.00 | 262 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 683.00 | 6 868.00 | 1 087 815.00 | 1 094 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 495.00 | 118 280.00 | 1 606 215.00 | 1 724 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 744.00 | | | 1 302 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 571.00 | | | 1 394 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
EA Autres dettes | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 215.00 | | | 1 606 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 314.00 | | | 202 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 590.00 | | 2 172.00 | 628 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 629 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 143 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 666.00 | | | 458 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 884.00 | | 2 172.00 | 141 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 184.00 | 15 107.00 | 879.00 | 97 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | 15 107.00 | 879.00 | 94 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 563.00 | 9 233.00 | 9 330.00 | 18 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 970.00 | 96 930.00 | 28 040.00 | 124 970.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 644.00 | 202 314.00 | 9 330.00 | 211 644.00 |