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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 753.00 | 10 031.00 | 5 722.00 | 15 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 995.00 | 70 473.00 | 44 522.00 | 114 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 918.00 | 85 674.00 | 50 244.00 | 135 918.00 |
BT Marchandises | 757 846.00 | 28 083.00 | 729 763.00 | 757 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 156.00 | 580.00 | 37 577.00 | 38 156.00 |
BZ Autres créances | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
CF Disponibilités | 661 742.00 | | 661 742.00 | 661 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 617.00 | 28 662.00 | 1 538 954.00 | 1 567 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 535.00 | 114 337.00 | 1 589 198.00 | 1 703 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DG Autres réserves | 79 200.00 | 71 386.00 | | 79 200.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 721.00 | 7 814.00 | | -14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 217 486.00 | 232 207.00 | | 217 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 176.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 239.00 | 690 751.00 | | 940 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 872.00 | 6 948.00 | | 78 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 719.00 | 576 062.00 | | 275 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 386.00 | 28 553.00 | | 72 386.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 2 482.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 713.00 | 1 304 973.00 | | 1 371 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 198.00 | 1 537 179.00 | | 1 589 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 841.00 | 1 298 024.00 | | 1 292 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 176.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 696.00 | 250.00 | 1 955 946.00 | 1 955 696.00 |
FG Production vendue services | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 319.00 | 250.00 | 2 159 569.00 | 2 159 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 2 668.00 | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | 2 668.00 | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 682.00 | 2 668.00 | | -15 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 568.00 | 2 616 124.00 | | 2 167 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 289.00 | 2 608 311.00 | | 2 182 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 721.00 | 7 814.00 | | -14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 488.00 | | 6 430.00 | 129 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 318.00 | | 6 430.00 | 124 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 392.00 | 10 282.00 | | 75 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 222.00 | 10 282.00 | | 70 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 298.00 | 285.00 | 1 500.00 | 29 298.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 877.00 | 285.00 | 1 500.00 | 29 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 877.00 | 285.00 | 1 500.00 | 29 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 940 239.00 | 940 239.00 | | 940 239.00 |
VP Divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 985.00 | 135 289.00 | 696.00 | 135 985.00 |
VW T.V.A. | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 841.00 | 1 292 841.00 | | 1 292 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | 10 743.00 | | 9 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | 17 124.00 | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 91 295.00 | 80 138.00 | | 91 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 290.00 | 31 580.00 | | 31 290.00 |
YT Sous‐traitance | 43 762.00 | 38 357.00 | | 43 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 164.00 | 63 571.00 | | 73 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 4 449.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | 15 192.00 | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 309.00 | 439 057.00 | | 342 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 686.00 | 427 394.00 | | 251 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 881.00 | 230 770.00 | | 250 881.00 |