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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 77 469.00 | 64 779.00 | 12 690.00 | 77 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 623.00 | 184 925.00 | 5 698.00 | 190 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 598.00 | 205 003.00 | 89 594.00 | 294 598.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 573.00 | 458 241.00 | 166 332.00 | 624 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BP En cours de production de services | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | 5 942.00 | 42 219.00 | 48 161.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 164.00 | 5 942.00 | 147 222.00 | 153 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 737.00 | 464 183.00 | 313 554.00 | 777 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 010.00 | 164 010.00 | | 164 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DG Autres réserves | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
DH Report à nouveau | -137 051.00 | -125 660.00 | | -137 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 534.00 | -11 391.00 | | -15 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | 4 090.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 45 328.00 | 61 325.00 | | 45 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 003.00 | 74 892.00 | | 86 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072.00 | 3 097.00 | | 8 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 509.00 | 20 849.00 | | 68 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 43 428.00 | | 19 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 804.00 | 41 749.00 | | 41 804.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | 46 767.00 | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 226.00 | 230 782.00 | | 268 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 554.00 | 292 107.00 | | 313 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 692.00 | | 28 881.00 | 595 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 512.00 | | 28 881.00 | 547 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 362.00 | 18 879.00 | | 439 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 332.00 | 18 879.00 | | 436 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
UX Autres créances clients | 48 161.00 | 34 330.00 | 13 831.00 | 48 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 108.00 | 38 248.00 | 15 860.00 | 54 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 711.00 | | | 122 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 607.00 | 63 776.00 | 13 831.00 | 77 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 717.00 | 183 858.00 | 15 860.00 | 199 717.00 |