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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 054.00 | 75 030.00 | 1 024.00 | 76 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 344.00 | 83 738.00 | 94 606.00 | 178 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
110 Total général Actif | 198 447.00 | 83 738.00 | 114 708.00 | 198 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
252 Charges sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |