| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 828.00 | 38 696.00 | 35 132.00 | 73 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 744.00 | | 560 744.00 | 560 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 421.00 | 38 696.00 | 596 725.00 | 635 421.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 980.00 | 38 696.00 | 787 284.00 | 825 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 744.00 | | | 560 744.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 788 590.00 | 796 210.00 | | 788 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 973.00 | -7 619.00 | | -11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 777 718.00 | 789 690.00 | | 777 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 156.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | 4 179.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566.00 | 8 085.00 | | 9 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 284.00 | 797 775.00 | | 787 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566.00 | 8 085.00 | | 9 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | -99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090.00 | 4 754.00 | | 5 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 062.00 | 12 373.00 | | 17 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 973.00 | -7 619.00 | | -11 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 232.00 | | 5 189.00 | 630 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 404.00 | | 5 189.00 | 556 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 687.00 | 6 009.00 | | 32 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 687.00 | 6 009.00 | | 32 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 744.00 | 560 744.00 | | 560 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 744.00 | 560 744.00 | | 560 744.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |