| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 136.00 | 702 653.00 | 89 483.00 | 792 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 145.00 | 51 231.00 | 12 913.00 | 64 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 300.00 | 753 884.00 | 332 416.00 | 1 086 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 490.00 | 11 725.00 | 321 765.00 | 333 490.00 |
BZ Autres créances | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 185.00 | 11 725.00 | 428 460.00 | 440 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 485.00 | 765 609.00 | 775 876.00 | 1 541 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 084.00 | 9 987.00 | | 409 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 201.00 | 399 098.00 | | -110 201.00 |
DL TOTAL (I) | 370 383.00 | 480 584.00 | | 370 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 952.00 | 40 015.00 | | 86 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 087.00 | 56 985.00 | | 46 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 731.00 | 12 863.00 | | 45 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 475.00 | 242 837.00 | | 153 475.00 |
EA Autres dettes | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 493.00 | 352 700.00 | | 405 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 876.00 | 833 284.00 | | 775 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 493.00 | 306 647.00 | | 405 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 449.00 | 40 015.00 | | 86 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 939.00 | | 523 939.00 | 523 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 939.00 | | 523 939.00 | 523 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 592.00 | 68 390.00 | | 32 592.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 72 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 3.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 469 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 469 293.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 82 830.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 107 007.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | 362 286.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 343.00 | 1 238 536.00 | | 632 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 544.00 | 839 438.00 | | 742 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 201.00 | 399 098.00 | | -110 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 312.00 | | 82 988.00 | 1 003 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 410.00 | | 77 725.00 | 714 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 882.00 | | 5 263.00 | 58 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 804.00 | 54 080.00 | | 699 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 973.00 | 46 680.00 | | 655 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 831.00 | 7 400.00 | | 43 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 333 490.00 | | | 333 490.00 |
VB T. V. A. | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VI Groupe et associés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
VP Divers | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 755.00 | 440 755.00 | | 440 755.00 |
VW T.V.A. | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 493.00 | 405 493.00 | | 405 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | 5 830.00 | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 2 657.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 81 918.00 | 54 394.00 | | 81 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 551.00 | 43 746.00 | | 42 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 16 960.00 | 12 666.00 | | 16 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 191.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 497.00 | 7 021.00 | | 9 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 714.00 | 189 236.00 | | 133 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 106.00 | 15 293.00 | | 23 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 471.00 | 113 463.00 | | 141 471.00 |