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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 283.00 | 236 189.00 | 36 093.00 | 272 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 668.00 | 327 859.00 | 77 809.00 | 405 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 139.00 | 564 429.00 | 773 711.00 | 1 338 139.00 |
BT Marchandises | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BZ Autres créances | 743 396.00 | | 743 396.00 | 743 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 196.00 | | 822 196.00 | 822 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 335.00 | 564 429.00 | 1 595 907.00 | 2 160 335.00 |
CU Autres participations | 651 429.00 | | 651 429.00 | 651 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 622 684.00 | | | 622 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
DL TOTAL (I) | 664 182.00 | | | 664 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 270.00 | | | 376 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
EA Autres dettes | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 725.00 | | | 931 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 907.00 | | | 1 595 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 757.00 | | | 718 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 772.00 | | 713 018.00 | 666 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 651.00 | 1 338 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 651.00 | 677 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 012.00 | | 61 589.00 | 658 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | 651 429.00 | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 304.00 | 48 998.00 | 2 873.00 | 518 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 924.00 | 48 998.00 | 2 873.00 | 517 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VC Groupe et associés | 462 045.00 | 462 045.00 | | 462 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 097.00 | 58 129.00 | 212 968.00 | 271 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 652.00 | 768 272.00 | 8 380.00 | 776 652.00 |
VW T.V.A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 725.00 | 718 757.00 | 212 968.00 | 931 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
ST Autres comptes | 258 358.00 | | | 258 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
YT Sous‐traitance | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 984.00 | | | 442 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |