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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 431.00 | 18 500.00 | 931.00 | 19 431.00 |
BZ Autres créances | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
CF Disponibilités | 179 806.00 | | 179 806.00 | 179 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 410.00 | 18 500.00 | 428 910.00 | 447 410.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 628 713.00 | 628 713.00 | | 628 713.00 |
DH Report à nouveau | -322 083.00 | -264 250.00 | | -322 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 334.00 | -57 833.00 | | -32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 349 096.00 | 381 430.00 | | 349 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 142.00 | 73 802.00 | | 77 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 3 918.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 810.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 464.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 814.00 | 92 994.00 | | 79 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 910.00 | 474 424.00 | | 428 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 814.00 | 92 994.00 | | 79 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642.00 | 186 545.00 | | 9 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 975.00 | 244 378.00 | | 41 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 334.00 | -57 833.00 | | -32 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 531.00 | | 900.00 | 18 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 900.00 | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 248 173.00 | 248 173.00 | | 248 173.00 |
VI Groupe et associés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 173.00 | 248 173.00 | | 248 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |