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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 407.00 | | 96 407.00 | 96 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 853.00 | 118 575.00 | | 26 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | -91 722.00 | | 57 627.00 |
DL TOTAL (I) | 95 480.00 | 37 853.00 | | 95 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38 818.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 99 947.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 926.00 | 138 790.00 | | 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 407.00 | 176 643.00 | | 96 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926.00 | 138 790.00 | | 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 262 327.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 374.00 | 354 050.00 | | 42 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 627.00 | -91 722.00 | | 57 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | 17 691.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 12 492.00 | 99 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 492.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 492.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 12 492.00 | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 576.00 | 1 860.00 | 97 437.00 | 95 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 576.00 | 1 860.00 | 97 437.00 | 95 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 2 619.00 | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 587.00 | 3 318.00 | | 4 587.00 |
ST Autres comptes | 9 591.00 | 50 324.00 | | 9 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 966.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 50 906.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 745.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 3 364.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 51 445.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 990.00 | 20 899.00 | | 6 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 125.00 | 104 548.00 | | 22 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |