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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 556.00 | 8 785.00 | 9 772.00 | 18 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 190.00 | 10 775.00 | 11 416.00 | 22 190.00 |
060 Stock marchandises | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
072 Créances – Autres | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 645.00 | | 282 645.00 | 282 645.00 |
110 Total général Actif | 304 835.00 | 10 775.00 | 294 061.00 | 304 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 732.00 | 319 397.00 | | 322 732.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | 5 236.00 | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 322.00 | 324 634.00 | | 324 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 030.00 | 143 424.00 | | 155 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 897.00 | -350.00 | | -16 897.00 |
242 Autres charges externes. | 34 253.00 | 30 297.00 | | 34 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 601.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 011.00 | 81 075.00 | | 82 011.00 |
252 Charges sociales | 45 752.00 | 43 853.00 | | 45 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 3 662.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 260.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 855.00 | 303 822.00 | | 304 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 467.00 | 20 812.00 | | 19 467.00 |
280 Produits financiers | 4 986.00 | 2 140.00 | | 4 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 367.00 | | 3 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 470.00 | 19 585.00 | | 20 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |