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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 258.00 | 2 855.00 | 2 403.00 | 5 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 31 883.00 | 16 835.00 | 48 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 416.00 | 34 738.00 | 30 678.00 | 65 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
084 Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
110 Total général Actif | 103 821.00 | 34 738.00 | 69 083.00 | 103 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 7 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 621.00 | 97 338.00 | | 81 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832.00 | 1 117.00 | | 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 3 906.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 853.00 | 102 360.00 | | 84 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 953.00 | 32 591.00 | | 27 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 23 284.00 | 38 031.00 | | 23 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 387.00 | | 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 276.00 | 13 554.00 | | 12 276.00 |
252 Charges sociales | 2 345.00 | 3 027.00 | | 2 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 814.00 | 8 770.00 | | 8 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 374.00 | 96 360.00 | | 76 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 479.00 | 6 000.00 | | 8 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 262.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | 2 324.00 | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 702.00 | 871.00 | | 4 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | 3 067.00 | | 1 761.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |