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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 34 400.00 | |
AP Constructions | | | 15 901.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 251.00 | |
BT Marchandises | | | 2 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 653 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 713 080.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 330.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 379 070.00 | 326 041.00 | | 379 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224.00 | 54 530.00 | | 43 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605.00 | 2 465.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 439 399.00 | 398 035.00 | | 439 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 34.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 062.00 | 94 806.00 | | 58 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 275.00 | 218 297.00 | | 200 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 681.00 | 318 862.00 | | 273 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 080.00 | 716 897.00 | | 713 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 681.00 | 318 862.00 | | 273 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 165.00 | | 95 688.00 | 81 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 176 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 120 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 610.00 | | 59 136.00 | 61 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | | 2 153.00 | 19 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 914.00 | 15 779.00 | 15.00 | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | 15 779.00 | 15.00 | 21 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 917.00 | 380 917.00 | | 380 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 304 530.00 | 304 530.00 | | 304 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 673.00 | 341 673.00 | | 341 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 260.00 | 308 035.00 | 7 225.00 | 315 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 959.00 | 529 959.00 | | 529 959.00 |