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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 373.00 | 48 492.00 | 12 881.00 | 61 373.00 |
AP Constructions | 17 029 380.00 | 3 469 303.00 | 13 560 077.00 | 17 029 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 728.00 | 262 962.00 | 110 766.00 | 373 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 506 189.00 | 3 813 486.00 | 13 692 702.00 | 17 506 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 014.00 | | 598 014.00 | 598 014.00 |
BZ Autres créances | 3 308 631.00 | | 3 308 631.00 | 3 308 631.00 |
CF Disponibilités | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 802.00 | | 3 932 802.00 | 3 932 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 438 991.00 | 3 813 486.00 | 17 625 505.00 | 21 438 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 992 976.00 | 4 992 976.00 | | 4 992 976.00 |
DH Report à nouveau | -567 276.00 | -761 889.00 | | -567 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 247.00 | 194 613.00 | | 435 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 768 408.00 | 3 968 418.00 | | 3 768 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629 355.00 | 8 394 118.00 | | 8 629 355.00 |
DN Avances conditionnées | 4 308 069.00 | 3 921 775.00 | | 4 308 069.00 |
DO TOTAL (II) | 4 308 069.00 | 3 921 775.00 | | 4 308 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 199.00 | 4 016 739.00 | | 3 669 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 633.00 | 93 817.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 248.00 | 159 296.00 | | 164 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 471.00 | 131 215.00 | | 153 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 22 729.00 | | 10 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 755.00 | 514 770.00 | | 687 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 081.00 | 4 938 567.00 | | 4 688 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 625 505.00 | 17 254 460.00 | | 17 625 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 110.00 | 935 654.00 | | 862 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 597.00 | | 1 400 597.00 | 1 400 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 597.00 | | 1 400 597.00 | 1 400 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 858.00 | |
GE Autres charges | | | 386 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 876.00 | 1 473 678.00 | | 1 662 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 629.00 | 1 279 065.00 | | 1 227 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 247.00 | 194 613.00 | | 435 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 492 392.00 | | 37 556.00 | 17 492 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 759.00 | | 17 506 189.00 | 23 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | | 17 444 815.00 | 23 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 431 018.00 | | 37 556.00 | 17 431 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 628.00 | 284 858.00 | | 3 528 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 989.00 | 13 503.00 | | 34 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 639.00 | 271 355.00 | | 3 493 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 669 199.00 | 342 939.00 | 943 144.00 | 3 669 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 755.00 | 188 044.00 | 41 764.00 | 687 755.00 |
UX Autres créances clients | 598 014.00 | 598 014.00 | | 598 014.00 |
VB T. V. A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VC Groupe et associés | 3 272 610.00 | 3 272 610.00 | | 3 272 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 643.00 | 3 908 643.00 | | 3 908 643.00 |
VW T.V.A. | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 081.00 | 862 110.00 | 984 908.00 | 4 688 081.00 |