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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 052.00 | 86 744.00 | 9 307.00 | 96 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 111.00 | 51 794.00 | 233 317.00 | 285 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 165.00 | 138 538.00 | 548 627.00 | 687 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 513.00 | 138 538.00 | 629 974.00 | 768 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 441.00 | 198 621.00 | | 238 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | 39 820.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 281 503.00 | 239 541.00 | | 281 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 062.00 | 76 677.00 | | 240 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 645.00 | 65 956.00 | | 58 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 465.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 44 869.00 | | 41 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 144.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 471.00 | 199 111.00 | | 348 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 974.00 | 438 652.00 | | 629 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 604.00 | 199 111.00 | | 153 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
FD Production vendue biens | 538 737.00 | | 538 737.00 | 538 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 661.00 | | 565 661.00 | 565 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 628.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 724.00 | 18 217.00 | | 29 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 30 933.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 30 933.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | 40 067.00 | | -4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 11 316.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 741.00 | 545 119.00 | | 566 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 779.00 | 505 300.00 | | 524 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 962.00 | 39 820.00 | | 41 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 216.00 | | 196 893.00 | 498 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 687 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | 381 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 213.00 | | 196 893.00 | 192 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 217.00 | 39 265.00 | 7 944.00 | 107 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 217.00 | 39 265.00 | 7 944.00 | 107 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 062.00 | 45 195.00 | 151 085.00 | 240 062.00 |
VI Groupe et associés | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 873.00 | 30 871.00 | 16 002.00 | 46 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 471.00 | 153 604.00 | 151 085.00 | 348 471.00 |