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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 052.00 | 356.00 | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 497 182.00 | 425 522.00 | 71 659.00 | 497 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 581.00 | 306 704.00 | 152 876.00 | 459 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 013.00 | 55 615.00 | 53 398.00 | 109 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 794.00 | 791 895.00 | 378 899.00 | 1 170 794.00 |
BT Marchandises | 214 151.00 | | 214 151.00 | 214 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CF Disponibilités | 504 104.00 | | 504 104.00 | 504 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 080.00 | | 831 080.00 | 831 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 875.00 | 791 895.00 | 1 209 980.00 | 2 001 875.00 |
CU Autres participations | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 412 122.00 | | | 412 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 011.00 | | | 234 011.00 |
DL TOTAL (I) | 712 133.00 | | | 712 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 010.00 | | | 204 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 980.00 | | | 1 209 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 034.00 | | | 348 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 810.00 | | 217 809.00 | 1 003 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 30 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 826.00 | 1 170 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 826.00 | 1 065 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 964.00 | | 217 637.00 | 894 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 437.00 | | 172.00 | 34 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 866.00 | 66 465.00 | 46 435.00 | 771 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 238.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 051.00 | 66 227.00 | 46 435.00 | 768 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 010.00 | 204 010.00 | | 204 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VP Divers | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 262.00 | 112 824.00 | 438.00 | 113 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 847.00 | 348 035.00 | 149 812.00 | 497 847.00 |