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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 4 633.00 | 1 091.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725.00 | 4 633.00 | 1 091.00 | 5 725.00 |
BN En cours de production de biens | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BT Marchandises | 257 969.00 | | 257 969.00 | 257 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 031.00 | | 431 031.00 | 431 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 757.00 | 4 633.00 | 432 123.00 | 436 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DH Report à nouveau | -68 499.00 | | | -68 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 033.00 | | | 420 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 333.00 | | | 426 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 123.00 | | | 432 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 333.00 | | | 426 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FM Production stockée | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 988.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 988.00 | | 3 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 420 033.00 | 420 033.00 | | 420 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 333.00 | 426 333.00 | | 426 333.00 |