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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 059.00 | 451.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 67.00 | 649.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 205.00 | 9 197.00 | 31 008.00 | 40 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 968.00 | 11 323.00 | 32 645.00 | 43 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 062.00 | 720.00 | 225 342.00 | 226 062.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CF Disponibilités | 524 731.00 | | 524 731.00 | 524 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 380.00 | 720.00 | 764 661.00 | 765 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 348.00 | 12 043.00 | 797 305.00 | 809 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
DH Report à nouveau | 178 584.00 | 102 101.00 | | 178 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 953.00 | 151 483.00 | | 158 953.00 |
DL TOTAL (I) | 352 434.00 | 268 481.00 | | 352 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 10 607.00 | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 018.00 | 363 451.00 | | 377 018.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 5 547.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 871.00 | 394 329.00 | | 444 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 305.00 | 662 810.00 | | 797 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 871.00 | 394 329.00 | | 444 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 417.00 | | 4 210.00 | 45 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 658.00 | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 43 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | | 4 210.00 | 36 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149.00 | 6 174.00 | 11 323.00 | 5 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 458.00 | 2 059.00 | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 5 717.00 | 9 264.00 | 3 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 018.00 | 377 018.00 | | 377 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 226 062.00 | 226 062.00 | | 226 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 186.00 | 240 649.00 | 537.00 | 241 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 871.00 | 444 871.00 | | 444 871.00 |