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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 572.00 | 122 647.00 | 1 247 925.00 | 1 370 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 142 416.00 | | 142 416.00 | 142 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 394.00 | | 234 394.00 | 234 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 966.00 | 122 647.00 | 1 482 319.00 | 1 604 966.00 |
CU Autres participations | 1 367 101.00 | 122 647.00 | 1 244 454.00 | 1 367 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 302 663.00 | | | 1 302 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 088.00 | | | 1 307 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 319.00 | | | 1 482 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 541.00 | | | 219 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 216.00 | | | 216 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 572.00 | | | 1 370 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 572.00 | | | 1 370 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 647.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 609.00 | 25 681.00 | 97 447.00 | 150 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 434.00 | 91 963.00 | 3 471.00 | 95 434.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 231.00 | 50 303.00 | 97 447.00 | 175 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 947.00 | | | 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |