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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 483 044.00 | | 483 044.00 | 483 044.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 698.00 | | 485 698.00 | 485 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 714.00 | | 486 714.00 | 486 714.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 1 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 741.00 | 2 219.00 | | 15 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366.00 | 67 522.00 | | 3 366.00 |
DL TOTAL (I) | 74 207.00 | 70 841.00 | | 74 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 472.00 | 253 495.00 | | 398 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 4 200.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | 29 226.00 | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 507.00 | 300 423.00 | | 412 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 714.00 | 371 264.00 | | 486 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 507.00 | 300 423.00 | | 412 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 55.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 75.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -75.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 22 715.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 111.00 | 118 847.00 | | 27 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 746.00 | 51 325.00 | | 23 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366.00 | 67 522.00 | | 3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VI Groupe et associés | 398 472.00 | 398 472.00 | | 398 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 020.00 | 484 020.00 | | 484 020.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 507.00 | 412 507.00 | | 412 507.00 |