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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 089.00 | 37 027.00 | 11 062.00 | 48 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 17 700.00 | 2 530.00 | 20 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 272.00 | 54 727.00 | 39 545.00 | 94 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 507.00 | 43 927.00 | 255 580.00 | 299 507.00 |
BZ Autres créances | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 574 098.00 | | 574 098.00 | 574 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 908.00 | 43 927.00 | 856 981.00 | 900 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 180.00 | 98 654.00 | 896 526.00 | 995 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 221 366.00 | 221 366.00 | | 221 366.00 |
DH Report à nouveau | -130 284.00 | -193 529.00 | | -130 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 460.00 | 63 245.00 | | 40 460.00 |
DL TOTAL (I) | 227 542.00 | 187 082.00 | | 227 542.00 |
DP Provisions pour risques | 7 729.00 | 46 261.00 | | 7 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 729.00 | 46 261.00 | | 7 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 66 924.00 | | 41 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 653.00 | 558 291.00 | | 619 653.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 159.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 255.00 | 625 374.00 | | 661 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 526.00 | 858 717.00 | | 896 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 255.00 | 625 374.00 | | 661 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 761.00 | | 9 511.00 | 84 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 823.00 | | 9 266.00 | 38 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | 245.00 | 25 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 189.00 | 6 539.00 | | 48 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 118.00 | 4 909.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | 1 629.00 | | 16 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 261.00 | | 38 532.00 | 46 261.00 |
6T Sur comptes clients | 54 909.00 | 1 504.00 | 12 486.00 | 54 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 909.00 | 1 504.00 | 12 486.00 | 54 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 170.00 | 1 504.00 | 51 018.00 | 101 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 51 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 896.00 | 209 896.00 | | 209 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 679.00 | 230 679.00 | | 230 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 246 938.00 | 246 938.00 | | 246 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 458.00 | 330 458.00 | | 330 458.00 |
VW T.V.A. | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 066.00 | 661 066.00 | | 661 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 814.00 | 132 685.00 | | 119 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 628.00 | 33 959.00 | | 31 628.00 |
ST Autres comptes | 165 804.00 | 292 528.00 | | 165 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 649.00 | 15 367.00 | | 22 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 814.00 | 132 685.00 | | 119 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 147.00 | 1 534 605.00 | | 802 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 104.00 | 112 661.00 | | 67 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 081.00 | 341 853.00 | | 220 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |