| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 408.00 | 6 967.00 | 4 441.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 408.00 | 6 967.00 | 4 441.00 | 11 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
CF Disponibilités | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 438.00 | | 317 438.00 | 317 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 846.00 | 6 967.00 | 321 879.00 | 328 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 257 543.00 | 256 832.00 | | 257 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 291.00 | 711.00 | | 20 291.00 |
DL TOTAL (I) | 284 435.00 | 264 143.00 | | 284 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 1 392.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 682.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | 8 846.00 | | 31 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 444.00 | 12 921.00 | | 37 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 879.00 | 277 064.00 | | 321 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 444.00 | 12 921.00 | | 37 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 218.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 876.00 | 72 582.00 | | 113 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 584.00 | 71 871.00 | | 93 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 291.00 | 711.00 | | 20 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839.00 | | 2 210.00 | 9 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 11 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 11 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | | 2 210.00 | 9 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 2 733.00 | 494.00 | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 2 733.00 | 494.00 | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |