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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 500 000.00 | | 49 500 000.00 | 49 500 000.00 |
AP Constructions | 42 638 171.00 | 18 056 251.00 | 24 581 919.00 | 42 638 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 886.00 | | 273 886.00 | 273 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 538 114.00 | 18 182 308.00 | 74 355 806.00 | 92 538 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 071.00 | 211 148.00 | 1 023 922.00 | 1 235 071.00 |
BZ Autres créances | 1 068 756.00 | | 1 068 756.00 | 1 068 756.00 |
CF Disponibilités | 2 150 687.00 | | 2 150 687.00 | 2 150 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 515.00 | 211 148.00 | 4 243 366.00 | 4 454 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 992 629.00 | 18 393 456.00 | 78 599 172.00 | 96 992 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 951 000.00 | 5 951 000.00 | | 5 951 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 971 404.00 | 37 971 404.00 | | 37 971 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 935.00 | 1 914 619.00 | | 2 507 935.00 |
DL TOTAL (I) | 46 430 339.00 | 45 837 023.00 | | 46 430 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073 827.00 | 30 985 207.00 | | 31 073 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 814.00 | 626 068.00 | | 718 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 340.00 | 327 072.00 | | 208 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 636.00 | | |
EA Autres dettes | 157 750.00 | 335 600.00 | | 157 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 099.00 | 11 713.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 168 832.00 | 32 323 299.00 | | 32 168 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 599 172.00 | 78 160 322.00 | | 78 599 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 242.00 | 1 704 703.00 | | 1 447 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 633 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 633 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 501.00 | 5 797 224.00 | | 5 708 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 564.00 | 3 882 606.00 | | 3 200 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 935.00 | 1 914 619.00 | | 2 507 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 295 591.00 | | 279 637.00 | 92 295 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 114.00 | 92 538 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 114.00 | 92 538 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 295 591.00 | | 279 637.00 | 92 295 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000 992.00 | 1 181 316.00 | | 17 000 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000 992.00 | 1 181 316.00 | | 17 000 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 995.00 | | 1 110 995.00 | 1 110 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 814.00 | 718 814.00 | | 718 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 962 833.00 | 352 237.00 | | 29 962 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VW T.V.A. | 194 215.00 | 194 215.00 | | 194 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 168 833.00 | 1 447 242.00 | 1 110 995.00 | 32 168 833.00 |