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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 241.00 | 34 228.00 | 39 013.00 | 73 241.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 287.00 | 34 228.00 | 299 059.00 | 333 287.00 |
060 Stock marchandises | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
084 Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
110 Total général Actif | 499 362.00 | 34 228.00 | 465 133.00 | 499 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 955.00 | | | 279 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
252 Charges sociales | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 859.00 | | | 259 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
294 Charges financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 484.00 | | | 298 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |