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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 888.00 | | 3 467 888.00 | 3 467 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 611.00 | | 3 405 611.00 | 3 405 611.00 |
BZ Autres créances | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CF Disponibilités | 807 610.00 | | 807 610.00 | 807 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 300 578.00 | | 4 300 578.00 | 4 300 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 466.00 | | 7 768 466.00 | 7 768 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 426 180.00 | | 3 426 180.00 | 3 426 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 200.00 | 477 900.00 | | 435 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 457.00 | 470 457.00 | | 470 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 299.00 | 2 512 925.00 | | 2 361 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 705.00 | 805 952.00 | | 1 207 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 661.00 | 4 337 234.00 | | 4 544 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 233.00 | 47 743.00 | | 47 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 25 928.00 | | 47 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 324.00 | 2 689 069.00 | | 3 129 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 805.00 | 2 762 740.00 | | 3 223 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 466.00 | 7 099 974.00 | | 7 768 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 805.00 | 2 762 740.00 | | 3 223 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 164 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 164 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 620.00 | 124 839.00 | | 78 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 022.00 | 4 342 832.00 | | 5 174 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 317.00 | 3 536 881.00 | | 3 966 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 705.00 | 805 952.00 | | 1 207 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 265.00 | | 1 500.00 | 3 491 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 877.00 | 3 467 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 877.00 | 3 467 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 265.00 | | 1 500.00 | 3 491 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 955.00 | 1 523 955.00 | | 1 523 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 052.00 | 751 052.00 | | 751 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UP Prêts | 41 708.00 | 12 971.00 | 28 738.00 | 41 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 405 611.00 | 3 405 611.00 | | 3 405 611.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VI Groupe et associés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 282.00 | 3 490 545.00 | 28 738.00 | 3 519 282.00 |
VW T.V.A. | 778 238.00 | 778 238.00 | | 778 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 805.00 | 3 223 805.00 | | 3 223 805.00 |