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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 2 889.00 | 15 344.00 | 18 233.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 233.00 | 2 889.00 | 28 344.00 | 31 233.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
072 Créances – Autres | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
084 Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
110 Total général Actif | 89 641.00 | 2 889.00 | 86 752.00 | 89 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 26.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 540.00 | 124 457.00 | | 106 540.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 4 543.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 197.00 | 129 026.00 | | 107 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 982.00 | 460.00 | | 2 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 54 978.00 | 74 665.00 | | 54 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 4 794.00 | | 4 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 466.00 | 29 500.00 | | 33 466.00 |
252 Charges sociales | 10 983.00 | 15 403.00 | | 10 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 377.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 951.00 | 125 200.00 | | 107 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -754.00 | 3 826.00 | | -754.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -724.00 | 568.00 | | -724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25.00 | 3 218.00 | | -25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |