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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CF Disponibilités | 484 737.00 | | 484 737.00 | 484 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 931.00 | | 493 931.00 | 493 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 931.00 | | 2 018 931.00 | 2 018 931.00 |
CU Autres participations | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 7 156.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 885.00 | 593 107.00 | | 651 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 147.00 | 1 888 262.00 | | 1 984 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 660.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815.00 | 364.00 | | 815.00 |
EA Autres dettes | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 784.00 | 33 673.00 | | 34 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 931.00 | 1 921 935.00 | | 2 018 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 000.00 | 600 000.00 | | 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115.00 | 6 893.00 | | 8 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 885.00 | 593 107.00 | | 651 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 194.00 | 249 194.00 | | 249 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |