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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | 6 390.00 | 40.00 | 6 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 819 814.00 | 50 122.00 | 2 769 692.00 | 2 819 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503 986.00 | 57 012.00 | 7 446 974.00 | 7 503 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 492 419.00 | | 492 419.00 | 492 419.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 802.00 | | 575 802.00 | 575 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 787.00 | 57 012.00 | 8 022 775.00 | 8 079 787.00 |
CU Autres participations | 4 677 336.00 | 500.00 | 4 676 836.00 | 4 677 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 600.00 | 454 600.00 | | 454 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
DG Autres réserves | 1 932 374.00 | 1 608 442.00 | | 1 932 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 417.00 | 369 392.00 | | 1 331 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 851.00 | 2 477 894.00 | | 3 763 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 287.00 | 1 873 771.00 | | 3 010 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 168.00 | 372 535.00 | | 1 095 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 24 428.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 491.00 | 458 968.00 | | 140 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 924.00 | 2 729 701.00 | | 4 258 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 775.00 | 5 207 595.00 | | 8 022 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 225.00 | 2 002 239.00 | | 2 076 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 361.00 | | | 367 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 361.00 | | | 367 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 240.00 | | | 367 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 194.00 | 4 153.00 | | 127 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 928.00 | 696 896.00 | | 1 698 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 511.00 | 327 506.00 | | 367 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 417.00 | 369 392.00 | | 1 331 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 473.00 | | 2 303 513.00 | 5 200 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 497 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 7 503 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194 043.00 | | 2 303 513.00 | 5 194 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 272.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 272.00 | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 663.00 | 436 663.00 | | 436 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 505.00 | 658 505.00 | | 658 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 819 814.00 | | 2 819 814.00 | 2 819 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 287.00 | 827 588.00 | 2 182 699.00 | 3 010 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 500.00 | | | 1 301 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 419.00 | 492 419.00 | | 492 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 125.00 | 542 905.00 | 2 820 220.00 | 3 363 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 924.00 | 2 076 225.00 | 2 182 699.00 | 4 258 924.00 |