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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 9 363.00 | 3 596.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 802.00 | 355 458.00 | 125 343.00 | 480 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 750.00 | 244 313.00 | 244 437.00 | 488 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 709.00 | 609 136.00 | 578 573.00 | 1 187 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BT Marchandises | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BZ Autres créances | 627 804.00 | | 627 804.00 | 627 804.00 |
CF Disponibilités | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 466.00 | | 874 466.00 | 874 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 175.00 | 609 136.00 | 1 453 039.00 | 2 062 175.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 206 891.00 | 14 719.00 | | 206 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 332.00 | 342 532.00 | | 371 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 464.00 | 26 173.00 | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 993 488.00 | 777 224.00 | | 993 488.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 490.00 | 288 536.00 | | 233 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 86 208.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | 103 257.00 | | 134 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 355.00 | 87 954.00 | | 68 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 550.00 | 565 956.00 | | 436 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 039.00 | 1 366 181.00 | | 1 453 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 707.00 | | 1 977 707.00 | 1 977 707.00 |
FD Production vendue biens | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FG Production vendue services | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 971.00 | | 1 995 971.00 | 1 995 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 453.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 466.00 | 784.00 | | 12 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 708.00 | 19 208.00 | | 604 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 175.00 | 19 993.00 | | 617 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 6 987.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 24 661.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 504.00 | 31 648.00 | | 576 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 670.00 | -11 654.00 | | 40 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | 27 903.00 | | 28 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 441.00 | 2 308 312.00 | | 2 876 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 108.00 | 1 965 779.00 | | 2 505 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 332.00 | 342 532.00 | | 371 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 350.00 | 82 543.00 | 46 756.00 | 573 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 2 573.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 559.00 | 79 970.00 | 46 756.00 | 566 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 303.00 | 678 303.00 | | 678 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 583.00 | 678 303.00 | | 711 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 551.00 | | | 436 551.00 |