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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 783.00 | 120 652.00 | 5 131.00 | 125 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 891.00 | 151 499.00 | 182 393.00 | 333 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 585.00 | 303.00 | 70 283.00 | 70 585.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 135 515.00 | | 1 135 515.00 | 1 135 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 509.00 | 303.00 | 2 313 206.00 | 2 313 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 400.00 | 151 801.00 | 2 495 599.00 | 2 647 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 828.00 | 1 898 757.00 | | 2 157 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 216.00 | 259 071.00 | | 279 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 043.00 | 2 179 828.00 | | 2 459 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 56.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 15 028.00 | | 9 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 600.00 | 27 990.00 | | 25 600.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 556.00 | 43 725.00 | | 36 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 599.00 | 2 223 553.00 | | 2 495 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 891.00 | | | 333 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 891.00 | | | 333 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 560.00 | 8 939.00 | | 142 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 588.00 | 8 939.00 | | 141 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | | 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 994.00 | 77 631.00 | 363.00 | 77 994.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |